El análisis técnico de criptomonedas es similar al de las acciones y otros activos.
Si estás pensando en invertir en criptomoneda, necesitas asegurarte de que has hecho toda la investigación necesaria antes de comprar las monedas que quieres. Si no estudias adecuadamente las monedas que estás comprando, es una forma segura de perder tu capital.
El análisis técnico de criptomonedas es similar al de las acciones y otros activos.
Aquí hay 10 fundamentos criptográficos importantes a considerar antes de invertir.
1. Suministro circulante
La oferta en circulación se refiere al número de monedas que existen actualmente para una moneda determinada. Las monedas perdidas (por ejemplo, en carteras inaccesibles) se incluyen en la figura.
Cuanto mayor sea el número de monedas en circulación, menor será el precio en satoshis o fracciones. Los precios más bajos de los satoshis pueden atascar la cartera de pedidos, lo que dificulta el análisis.
Por poner un ejemplo, el suministro actual de Bitcoin en circulación es de 17,7 millones.
2. Suministro Máximo
La oferta máxima es el número de monedas que existirán en el futuro una vez que no queden más monedas para extraer. Considera la relación entre el suministro circulante y el suministro máximo para entender la presión de inflación potencial en una moneda específica.
3. Relación NVT
La relación NVT es la relación entre el valor de la red y el número de transacciones en la red. Es análoga a la relación precio-beneficio en el espacio de la renta variable.
El valor de la red -más comúnmente conocido como capitalización de mercado- es la oferta en circulación multiplicada por el precio actual.
En términos sencillos, un coeficiente de NVT más bajo suele indicar un mayor valor potencial para los inversores. Las mayores proporciones de NVT indican un mayor riesgo.
4. Monedas Pre-Minadas
Muchos desarrolladores de monedas preexplotan sus tokens antes de su lanzamiento público. Hay muchas razones para las pre-minas, pero a menudo es para que los creadores puedan vender las monedas en el futuro para ayudar a financiar un mayor desarrollo.
Sin embargo, las monedas pre-minadas conllevan un riesgo para los inversores. Hacen que sea más fácil para los desarrolladores manipular el precio y para los desarrolladores sin escrúpulos hacer estafas de salida en Bitcoins.
5. Compromiso de los desarrolladores
Los desarrolladores interactúan con sus audiencias a través de una amplia gama de plataformas. Existen los principales canales de medios sociales, aplicaciones como Telegram y Discord, sitios como Reddit, y el foro de criptografía más popular, BitcoinTalk.
Debido a que los precios de los criptógrafos siguen siendo tan fuertemente impulsados por la especulación, el compromiso de los medios de comunicación social es fundamental para que una moneda tenga éxito. Sin una estrategia social eficaz, es poco probable que una moneda reciba la publicidad y el apoyo de boca en boca que necesita para despegar.
6. Relación P/BE
Otro aspecto del análisis fundamental que es ajeno a los inversores de capital es el concepto de minería.
La minería es el proceso mediante el cual los nodos de la red validan las transacciones de cadena de bloqueo a cambio de una serie de tokens. Por consiguiente, sin mineros no puede existir una moneda.
Pero la minería tiene un coste. Los mineros necesitan al menos mantener el equilibrio en sus monedas para poder seguir minando. La relación P/BE mide la relación entre el precio actual y el costo de la minería. Puede calcularlo dividiendo el precio actual por el precio de equilibrio de la minería. Un ratio inferior a 1,2 es alcista; más de 3,2 es bajista.
7. Relación entre el volumen de intercambio y el valor de red
La relación entre el volumen de intercambio y el valor de red puede indicar el nivel de interés en una moneda en los últimos 30 días.
Para calcular la cifra, primero averigüa el volumen medio de intercambio (volumen total/30) y luego la capitalización media de mercado (capitalización total/30). Por último, divide el volumen medio por el valor medio de la red.
Un ratio de más de 0,5 es alcista.
8. Tasa de inflación anual
Los inversores de Criptomonedas con demasiada frecuencia pasan por alto la inflación. Una inflación elevada ejercerá una presión significativa a la baja sobre los precios.
Es fácil calcular la tasa de inflación anual de una moneda. Utilicza el programa de recompensas en bloque para calcular cuántas monedas nuevas entrarán en existencia en el próximo año, dividir el número por el suministro en circulación.
9. Listas ricas
El mercado de criptomonedas es único en el sentido de que puedes ver exactamente cuántas monedas se guardan en carteras individuales. Los exploradores de bloques proporcionarán listas de las carteras principales.
Cuanto más alto sea el porcentaje de una moneda en las carteras más ricas, más fácil será para los manipuladores manipular el precio con esquemas de “bombear y tirar”.
También puedes utilizar las listas ricas para establecer si los mayores titulares están acumulando o distribuyendo. Al igual que el análisis de las operaciones internas (Formulario SEC 4) puede predecir el movimiento de las acciones, también las listas ricas pueden predecir los movimientos criptográficos.
10. Direcciones únicas de la red
Una dirección única de la red es una billetera que tiene un saldo distinto de cero. En términos sencillos, da una idea de cuánta gente está usando la red.
Si una red es popular, se utilizarán más direcciones. Observa las tendencias en períodos de tiempo más prolongados para obtener una mejor comprensión.
Ten cuidado, las altas tarifas pueden inflar artificialmente el número de direcciones únicas. La gente podría no estar dispuesta a pagar los costos de consolidar sus balances.
No confíes en un solo indicador
Por mucho que queramos que lo haya, no hay una opción que te vaya a hacer rico. Tomado individualmente, ninguno de los indicadores de análisis fundamental puede proporcionarte la certeza de que estás realizando una inversión sólida.
Necesita equilibrar los diferentes indicadores para encontrar un nivel de riesgo con el que te sientas cómodo. Casi siempre, eso significa que tendrás que hacer riesgos y compromisos. También hay que añadir algunos análisis técnicos, pero eso está más allá del alcance de esta pieza.
Y recuerda la regla principal de invertir en criptomonedas: siempre existe la posibilidad de perder todo tu dinero. Nunca inviertas más de lo que puedes permitirse perder.
